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信息披露

冀金宝JJB20180811- JJB20180820号债权融资信息

2018-07-21 10:58

 

 

项目编号:JJB20180811- JJB20180820

申请人:某高科技软件企业

一、供应链金融核心企业、融资企业简介

(一)供应链金融核心企业----河北中科恒运软件科技股份有限公司

河北中科恒运软件科技股份有限公司(简称:中科恒运)成立于2010年5月,注册资金2038.49万元,是一家以大数据和军事仿真为核心技术,以政务软件和军工软件为主要产品,致力于为政府、军队、交通、金融、研究院所等行业客户提供优质软、硬件产品和服务的军民融合型高新技术企业。公司总部位于石家庄市,并在西安、郑州、拉萨等地成立了9家分公司,在北京和贵州分别成立了子公司,业务涵盖全国23个省市区、2100多个县市区。公司现有员工353人,其中研发人员268人。2016年3月挂牌新三板,股票代码:836277。

公司取得了“国家高新技术企业”、“软件企业认证证书”、武器科研生产相关资质、计算机系统集成三级资质和国际ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及CMMI5国际资质认证,是河北省第一家且唯一一家取得CMMI5 国际资质认证的企业。公司被认定为省级企业技术中心和市级工程技术研究中心、工业设计中心,并设立了博士后创新实践基地。公司被评为河北省“明星企业”、“技术创新示范企业”、“十佳软件企业”、“科技小巨人”企业、知识产权贯标企业和石家庄市“创新型企业”、“技术创新示范企业”。公司的“智慧民政大数据云服务平台”在中国创新创业大赛全国总决赛中荣获优秀奖,在河北省第四届创新创业大赛暨第五届中国创新创业大赛(河北赛区)中荣获一等奖;“沉浸式飞行训练模拟及大数据评估系统”在第六届中国创新创业大赛(河北赛区)暨河北省第五届创新创业大赛荣获一等奖;“职能部门数据铁笼大数据综合平台”在第一届京津冀军民融合创新创业大赛中荣获优胜奖;民政“数据铁笼”大数据云平台项目荣获2017年度河北省“互联网+”应用创新奖;“恒运无线通信系统”、“居民家庭经济状况核对信息系统”荣获河北省“优秀软件产品”;“4G无线通信教研系统”荣获2017度石家庄市科学技术进步二等奖。公司董事长吴又奎被评为“河北省优秀企业家”、“河北省高层次创业人才”、“河北省优秀软件企业管理人才”、“河北省创业功臣”和“石家庄市市管拔尖人才”、“石家庄市优秀企业家”、“石家庄市创业功臣”。

公司是以大数据应用和军事仿真为核心技术的高科技企业,形成了以民政系列软件、大数据应用、军工系列软件、无线通信教研设备为主体的产品体系,为政府、军队、铁路、电力、电信、教育等多个行业提供解决方案。民政软件全国市场占有率位居前列,2014年在我公司研发的民政部项目《居民家庭经济状况信息核对系统基础平台》,实现了与公安、住房、金融、保险、工商、税务等24个部门信息资源共享互通,目前全国各省市县民政部门都正在与该系统实现对接,完成后将形成我国第五个国家基础数据库,市场前景十分广阔。公司大力进行大数据技术开发,研发了民政大数据应用平台、“数据铁笼”大数据综合服务平台、宏观经济大数据分析和挖掘系统、大数据挖掘建模平台、大数据存储及计算平台、深度学习平台以及可视化平台等大数据产品,承建了国家“数据铁笼”大数据试点项目——贵阳“数据铁笼”大数据服务平台,先后中标贵阳市民政局、纪委监察局、外事办、旅发委、司法局、文广局、督查督办局等单位的系列“数据铁笼”大数据服务平台项目,还开发了社会信用信息共享平台、智慧旅游、智慧政务、智慧养老、轨道交通系列和军工系列多个大数据应用产品,公司还与中国电子科技集团第54所、中国移动等开展大数据挖掘技术方面的深入合作。公司抓住国家“将军民融合发展上升为国家战略”的有利契机,大力研发装备模拟训练仿真、指挥系统仿真技术,先后开发了便携式地空导弹VR模拟训练系统、混合现实飞行模拟器、VR战术训练系统、联合军演综合保障系统、兵棋推演作战训练保障一体化系统等系列军工产品。为中国电子科技集团第五十四研究所、陆军航空兵学院、陆军指挥学院等开发多个军工项目。公司自主研发的《无线通信教学平台》,填补了高校无线通信教研设备的空白,使高校通信专业有了适合教学使用的体积小、能耗低、部署便捷、价格低廉的教学专用设备。

公司技术研发实力雄厚,拥有268人的高素质研发团队,研发人员90%以上具有本科以上学历,其中博士13人,硕士33人,海外留学回国人员2人,高级职称9人,中级职称23人,获得认证的系统集成项目经理13人,形成了高、低搭配的合理人才梯队。公司研发团队中,9名曾获得军队科技进步奖,2名入选“河北省三三三人才”,2名入选“河北省高层次创新创业人才”,9名入选河北省“科技英才双百双千推进工程”,3名入选石家庄市“十百千人才工程”,2名入选河北省科技专家库,4名入选河北省军民融合促进会专家库。

公司注重产学研合作,近年来,先后与澳大利亚新南威尔士大学林学民教授、北京航空航天大学、石家庄铁道大学、石家庄陆军指挥学院、陆军航空兵学院、军械工程学院、中国船舶工业718所、中国电子科技集团第53、54研究所等开展了产学研合作项目。与中国科学院院士、国家科学技术奖评审专家、中国人民解放军总装备部振动与噪声控制技术专业组顾问朱位秋先生签订了《院士工作站意向书》,开展以“电动汽车整车减振、防噪关键技术研究”技术架构为核心的关键技术的研究,于2018年9月前签订院士工作站建站协议;与国家第四批“千人计划”专家、澳大利亚新南威尔士大学林学民教授在大数据应用技术方面开展合作;与北京航空航天大学共同开发高铁SOS智能紧急呼救系统;与中国船舶工业软件测试中心联合组建了中船软测石家庄分中心;与石家庄铁道大学合作共建轨道交通数据挖掘研发中心;与石家庄陆军指挥学院合作完成了数据分发服务中间件(DDS),固定资产管理系统;与中国电子科技集团第54所合作研发军工项目,承担军事大数据挖掘、WEB通用检索、工作流引擎平台、即时通讯、文书报批审批等项目研发;与用友、太极、浪潮、清华紫光、航天科工、晶奇、北明七家企业共同开发民政部《居民家庭经济状况核对信息系统基础平台》。

近三年公司共研发软件产品80余项,先后承担了民政部《居民家庭经济状况核对信息系统基础平台》、河北省战略性新兴产业发展项目《4G无线通信教研系统》、河北省科技支撑计划《民政“数据铁笼”大数据云平台》和《民政系统大数据应用平台》等省部级以上科研项目10项,有25项新产品开发列入河北省工业新产品开发指导计划,获得授权发明专利7项、实用新型专利2项,已受理发明专利20余项、实用新型专利2项,取得计算机软件著作权140余项。

公司未来发展要紧紧围绕政务软件、军工软件和大数据应用技术等核心业务,全力推进主导产品研发和创新,进一步巩固政务市场优势,努力拓展军工市场,大力开拓大数据市场,全面提高企业核心竞争力。力争2020年实现创业板上市,2025年进军全国软件企业100强。

(二)融资企业

融资申请人注册资本200万元,是一家集政务软件、军事软件研发,以大数据应用和三维仿真为核心技术的高科技软件企业,公司致力于为用户提供政务、大数据及军事等三大领域解决方案。

融资申请人与核心企业签订了《一体化基础系统平台采购项目-委托技术服务合同》,是中科恒运的重要客户之一,基于真实的上下游服务合同及良好的合作关系,中科恒运为本次融资申请提供无限连带责任担保。

二、风险提示

(一)风险识别与分析

1、信用风险:不定时期股东及实际控制人的还款意愿强烈程度决定信用风险的发生概率,严格的担保措施和监督可降低风险。

2、法律风险:各地司法机关对法律的理解与执行存在偏差,但对于是是明确,法律依据充分的纠纷出现结果差异的可能性很小。

3、市场风险:在主要产品针对大众消费群体的情况下,引导消费和渠道建设的成本和周期较小,较多决定于销售管理能力。

4、流动性风险:资金的回笼比例和周期在连续性消费企业可能引发的流动性风险较小,账期和额度的审慎管理即可降低。

5、操作风险:资金的注入为企业创造机遇的同时,审慎有效实用成为当务之急,资金使用决策和严格的财务制度可降低风险发生概率。

(二)风险评估结论

该公司的风险级别为:R2级

三、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;
发行总额:100万元(分2期发行);
债权期限:12个月;
年化收益率:14%;
认购起点:100元起投;
交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;
交易方式:廊坊银行资金存管;
上线时间:2018年07月21日;
募集期限:20天;
计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);
资金用途:补充流动资金。

四、风控措施

1、供应链金融核心企业为本次发行债权承担无限连带责任;

2、石家庄利轩投资咨询有限公司为本次发行债权承担无限连带责任;

3、融资企业实际控制人为其本次发行债权承担无限连带责任;

4、融资企业股东及董监高以其个人资产为其本次发行债权承担无限连带责任;

5、本息预先支付措施:债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度,借款人账户始终预留一个月的利息,保障利息支付,其应还本金在距还款日前1日预留账户,保障投资人的资金安全。

 

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