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冀金宝JJB20160608-JJB20160657号债权融资信息

2016-08-09 15:56

项目编号:JJB20160608号-JJB20160657号

申请人:某高科技现代化农业股份有限公司

一、申请人简介

申请人成立于2005年,注册资金5000万元,是一家涵盖种苗培育、果蔬加工配送、香辣酱加工、农业科技推广、特色农产品贸易为一体的现代化农业公司,申请人拥有工厂化育苗、盆栽蔬菜花卉、规模化种植、高科技智能温室、千亩奥运绿化循环苗圃、辣酱加工等产业园项目;8000平米保鲜恒温和速冻冷藏库;符合国际标准的蔬菜、鲜食玉米、青豆玉米粒和香辣酱加工生产车间和生产线,年加工能力突破5万吨,连续多年被评为“河北省农业产业化经营重点龙头企业”。

申请人先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO2200:2005和HACCP食品安全管理体系认证以及QS生产许可及进出口经营许可,申请人拥有两大著名商标,已连续被省工商评为河北省著名商标及被省质检局评为河北省名牌产品。

申请人的主营业务为种子种苗销售、辣椒制品加工销售、蔬菜贸易三大部分,经瑞华会计师事务所审计的2014年、2015年8月财务数据如下:2014年、2015年8月的资产总额分别为1.15亿元、1.60亿元,主营业务收入分别为4243万元、2684万元,净利润分别为224万元、614万元,资产及收入增长较快,盈利能力较好。

此外,企业于2015年度启动了新三板挂牌工作,与恒泰证券签订了《关于股份制改制与推荐挂牌及股票发行融资等相关服务之合作协议书》,与瑞华会计师事务所签订了《推荐挂牌业务审计业务约定书》,与浩天信和律师事务所签订了《法律服务合同》,与中评信宏(北京)资产评估有限公司签订了《资产评估及咨询服务业务约定书》,与北京和明汇投资管理有限公司签订了《财务咨询服务约定书》,并已于2015年11月完成了股份制改制工作,且已正式启动首轮定向增发及路演工作,定增的部分资金将用于偿还本次债务。

二、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;
发行总额:不超过500万元(分期发行);
债权期限:3-12个月;
年化收益率:不超过15%;
认购起点:100元起投;
交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;
交易方式:乾多多第三方支付交易;
上线时间:2016年8月10日;
募集期限:12个月;
计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);
资金用途:补充流动资金。

三、风控措施

1、河北德信担保有限公司为本次债权融资提供无限连带担保责任;

2、 价值1500万元的设备抵押(韩国进口的烘干设备);

3、四家第三方企业为本次债权融资提供无限连带担保责任;

4、实际控制人及其配偶以其个人及共同财产为本次债权融资提供无限连带担保责任;

5、融资企业主要股东承担无限连带担保责任;

6、本息预先支付措施:债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度,借款人账户始终预留一个月的利息,保障利息支付,其应还本金在距还款日前1日预留账户,保障投资人的资金安全。

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