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冀金宝JJB20160119-JJB20160148号债权融资信息

2016-02-23 17:01

项目编号:JJB20160119号-JJB20160148号

申请人:新四板挂牌企业(石家庄某大型商贸公司)

一、申请人简介

申请人于2015年6月成功在石家庄股权交易所挂牌上市,股权代码630***,公司成立于2007年5月,注册资本550万元,公司现已成为集国际知名润滑油品牌区域总代理,粮油收购、加工、储备、销售一体的大型商贸企业。

公司粮油业务经营网点遍布华北地区,是河北师范大学、河北科技大学、河北经贸大学、河北化工医药职业技术学院、石家庄铁道大学等院校的粮油、食品的供应商,为十余万人口提供粮油供应。申请人旗下全资子公司河北某润滑油贸易有限公司,注册资本500万元,为国际知名润滑油品牌华北区域的独家销售代理商,目前营业网点遍布河北省各市县,截至2015年7月其营业网点多达不百余家,其规模与业绩已达行业内金牌经销商水平。申请人现与河北省某润滑油生产科技公司洽谈并购事项,实现公司研发、生产、销售于一体的产业链纵向发展。目前,申请人为实现公司由传统产业向科技型企业转型升级,并借助资本市场力量做大做强,公司与相关机构正在谋划重大资产重组,通过定向增发和资产置换等一系列方法,向公司置入大量优质资产和现金,启动由新四板企业转板进入新三板程序,实现产业升级转型。申请人已向石家庄股权交易所递交重大资产重组申请,相关工作正在进行中。申请人近期将收到企业挂牌上市相关补助。

二、增信措施

河北银企担保有限公司为本次债权融资提供无限连带责任担保,并向冀金宝网络平台的合格投资人出具了担保承诺函,承诺:“(1)本公司自愿为借款人履行其《融资服务协议》项下本金和利息偿付义务提供无限连带责任担保;(2)本公司承诺,如借款人未按照《融资服务协议》的约定履行还款义务,不能偿还利息和本金当日,担保人将代借款人偿还逾期借款本金和利息;(3)本函为不可撤销保证担保函,自开立之日起生效”。

三、风控措施

1、河北银企担保有限公司为其债权提供无限连带责任担保;

2、反担保措施:申请人向河北银企担保有限公司提供了股权100%质押;

3、申请人银行账户监管,确保政府补贴和货款回笼;

4、申请人实际控制人为其本次发行债权承担无限连带责任;

5、本息预先支付措施:债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度,借款人账户始终预留一个月的利息,保障利息支付,其应还本金在距还款日前1日预留账户,保障投资人的资金安全。

四、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;
发行总额:300万元(分期发行);
债权期限:3-12个月;
年化收益率:不超过17%;
认购起点:100元起投;
交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;
交易方式:乾多多第三方支付;
上线时间:2016年2月23日;
募集期限:12个月;
计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);
资金用途:用于市场开拓流动资金;
会计师事务所:石家庄中之燕会计师事务所;

                                                                  

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