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冀金宝JJB201502453号-JJB201502502号债权融资信息

2015-09-30 18:34

项目编号:JJB201502453号-JJB201502502号

申请人:准新三板上市企业(某科技型公司)

一、申请人简介

申请人成立于200911月,是河北省一家集新材料、新技术科研、生产、推广、销售一体的科技创新型企业(正在申请高新技术企业)。公司主要产品为自主知识产权专利产品:速溶硼肥(四水八硼酸二钠)(专利技术)、高副加值农作物膏体肥料、核电级硼酸、水基环保金属切削液等。其中:(1)速溶硼肥(四水八硼酸二钠)(专利技术)属于公司传统产品,产品长期供不应求,产品主要销往全国农垦系统和远销亚洲及欧美等23个国家地区,近3年平均产值4000万元,利税1000万元。(2)新产品:高副加值农作物膏体肥料(专利技术)产品在全国农垦系统(25个省)、新疆建设兵团试用后,农作物平均增产达30%,生产成本平均节约30-50%,为替代传统施肥的“革命性农用化肥”,被列入多地政府推广目录,预计全国市场达1000亿元。(3)新产品:核电级硼酸,公司是国内唯一拥自主知识产权核电级硼酸(专利技术)生产企业,打破了核电级硼酸生产技术被国际上少数国内所垄断,产品被国内部分核电试用,产品价格仅为进口价格的50%,随着我国核电事业的高速发展,产品市场空间巨大,政治效益、经济效益、社会效益、环保效益十分显著。(4)新产品:水基环保金属切削液产品属于国内首创(专利产品),是传统金属切削液替代品,产品价格仅为传统价格的50%,经济效益十分显著。

公司与全国农垦系统(国有企业)、新疆建设兵团(国有企业)等多家企业签订5年(2016-2020)供货合同,其中:2016合同值4.14亿元,20178.28亿元,201811.04亿元,201913.8亿元,202015亿元。(投资人可通过平台核查上述销售合同)

公司坚持走科技创新、科技发展之路,拥有科研人员具有本科硕士以上的学位二十多位,同时,先后与中国农业大学、河北农业大学、西安交通大学、河北大学等科研校院建立科技支撑合作关系,聘请多名教授为本公司技术顾问为公司的长远发展提供了技术支撑和保障

20159月,公司与新三板相关服务机构(冀金宝、西南证券、亚太审计集团、北京大成律所)签订了新三板挂牌咨询服务协议,公司计划12月左右完成改制,计划2016年4月左右完成挂牌。

二、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;

发行总额:500万元(分期发行);

债权期限:3-12个月;

年化收益率:15%-16.5%;

认购起点:100元起投;

交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;

交易方式:乾多多第三方支付交易;

上线时间:2015年9月30号;

募集期限:3个月;

计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);

资金用途:补充流动资金。

三、风控措施

1、公司500万股权质押(股权工商过户)给第三方,第三方投资公司为本次发行债权承担无限连带责任;

2、第三方投资公司全体股东为本次债权承担无限连带责任;

3、融资企业实际控制人以个人名下约6000万元资产为本次发行债权承担无限连带责任;

4、实际控制人以其名下位于市区4处商业地产(200㎡)、2处居民住宅(180㎡)进行抵押(签订房屋买卖合同),评估价值约500万元为本次债权责任提供保障;

5、融资企业关联人个人名下两台价值300万元汽车抵押(签订买卖合同);

6、公司下游企业新疆某大型农资公司为本次发行债权承担无限连带责任;

7、河北某大型医疗器械公司(拟上新三板企业)为本次发行债权承担无限连带责任;

8、融资企业委托冀金宝在公司改制后向银行申请“新三板贷”信用贷款500-1000万元,资金使用由冀金宝监管;

9、融资企业独家授权冀金宝在公司改制后实施定向增发2000万元,资金使用由冀金宝监管;

10、融资企业还款利息预留银行账户,保障每月还款利息;

11、本金预先支付措施:我公司债权项目实行“每月还息、到期还本付息“还款制度,其应还本金距还款日前5日充值到第三方支付账户,保障投资人的资金安全。

四、项目评价

申请人属于科技型企业,拥有多项技术专利;符合国家发展政策要求,注重专利技术的发明与创造;申请人市场占有率逐年增长,未来营业收入可期,债权还款有保障。

 

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