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冀金宝JJB20150433号-JJB20150452号债权融资信息

2015-09-18 15:50

项目编号:JJB20150433号-JJB20150452号

申请人:准新三板上市企业(某网络科技公司)

一、申请人简介

申请人成立于2010年5月,注册资金1010万元,专业从事软件研发、销售、服务外包及无线通信与网络安全为一体的综合性软件科技公司。公司主要产品为民政全系统的信息化软件平台及大数据挖掘分析平台、军工装备的信息化平台、模拟仿真及高端智能电子等的设计、研发、安装、调试、培训等全套工程服务。

申请人客户遍布京津冀、东北、西南、西北、华中以及华东18个省(自治区)的800多个市县区等。其合作单位为各个区域的医疗、社会救助、殡葬等民政系统单位以及中国电子科技集团公司第54所、陆军航空兵学院、石家庄陆军指挥学院等军备采购机构。

申请人先后获得了安防工程一级及计算机系统集成三级资质(属于国防武器装备科研生产保密资质的单位)、是河北省唯一一家取得CMMI5国际软件资质认证(软件成熟度全球最高资质)的软件企业,通过了ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证。申请人曾多次评为河北省“十佳软件企业”、研发的“民政社会救助管理信息平台”被评为河北省“优秀软件产品”、2014年被中国软件行业协会评为“AAA级信用企业”、2015年被评为河北省科技小巨人企业。

申请人凭借其高成长性、高科技性拟登陆新三板,已经与券商、会所、律所签署了新三板相关服务协议, 2015年10月完成改制和首次定向增发,预计2016年春节前后登陆新三板。

二、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;

发行总额:200万元(分期发行);

债权期限:3-6个月;

年化收益率:15%-16.5%;

认购起点:100元起投;

交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;

交易方式:乾多多第三方支付交易;

上线时间:2015年9月21号;

募集期限:3个月;

计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);

资金用途:并购项目借款。

二、并购项目简介

广州某智能科技有限公司成立月2013年5月,注册资本500万元,是一家在国内最早从事大数据挖掘软件基础研究、培训、咨询服务及数据挖掘应用开发的高科技公司之一。公司能够为客户提供包括基于云计算的海量数据挖掘工程咨询、培训服务以及商业数据挖掘软件的开发和实施的专业、及时、周到的服务,其产品和服务应用领域包括电信、金融保险、政府、生物医学、生产制造、教学科研等多个行业,为客户创造了更有竞争力的技术与IT应用产品,其中公司自主研发的顶尖数据挖掘平台在科研、教学、应用集成等应用领域,赢得了广大客户的赞许与肯定。公司还主导创建了国内具有较大影响力和知名度的人工智能专业创业研发俱乐部,为广大的俱乐部会员提供学习、资料下载、项目实践、项目交易、产品研发、在线培训、创业等服务。

 

三、风控措施

1、融资企业实际控制人以持有4000多万元新三板拟挂牌企业股权资产为其本次发行债权承担无限连带责任;

2、被并购企业股权850万元质押(股权在工商办理过户手续);

3、某投资管理公司为本次发行债权承担无限连带责任;

4、融资企业正在进行定向增发,增发额约1600-2000万元,资金归集使用银行账户由冀金宝、中信银行进行监管;

5、融资企业委托冀金宝代为向北京银行、兴业银行申请“三板贷”(信用贷)资金500-1000万元,贷款资料已提交;

6、本息预先支付措施:债权项目实行“每月还息、利息预留、到期还本付息”还款制度,借款人账户始终预留一个月的利息,保障利息支付,其应还本金在距还款日前5日充值到第三方支付账户,保障投资人的资金安全。

四、项目评价

申请人属于国家级高新技术企业,拥有软件成熟度全球最高资质证书(河北省第一家),符合国家民政系统信趋势要求,符合“民参军”军队信息化要求,特别是大数据行业发展前景广阔,并购项目前景也较为可观;申请人市场占有率逐年增长,未来营业收入可期,债权还款有保障。

 

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