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冀金宝JJB20150367号-JJB20150376号债权融资信息

2015-08-05 17:40

 

项目编号:JJB20150367号-JJB20150376号

申请人:准新三板上市企业(某网络科技公司)

一、申请人简介

申请人成立于2010年5月,注册资金1010万元,专业从事软件研发、销售、服务外包及无线通信与网络安全为一体的综合性软件科技公司。公司主要产品为民政全系统的信息化软件平台及大数据挖掘分析平台、军工装备的信息化平台、模拟仿真及高端智能电子等的设计、研发、安装、调试、培训等全套工程服务。

申请人客户遍布京津冀、东北、西南、西北、华中以及华东18个省(自治区)的800多个市县区等。其合作单位为各个区域的医疗、社会救助、殡葬等民政系统单位以及中国电子科技集团公司第54所、陆军航空兵学院、石家庄陆军指挥学院等军备采购机构。

申请人先后获得了安防工程一级及计算机系统集成三级资质(属于国防武器装备科研生产保密资质的单位)、是河北省唯一一家取得CMMI5国际资质认证的软件企业,通过了ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系和ISO27001信息安全管理体系认证。申请人曾多次评为河北省“十佳软件企业”、研发的“民政社会救助管理信息平台”被评为河北省“优秀软件产品”、2014年被中国软件行业协会评为“AAA级信用企业”、2015年被评为河北省科技小巨人企业。

申请人凭借其高成长性、高科技性拟登陆新三板,已经与券商、会所、律所签署了新三板相关服务协议。

二、增信措施

河北德信担保有限公司为本次债权融资提供无限连带责任担保,并向冀金宝网络平台的合格投资人出具了担保承诺函,承诺:“(1)本公司自愿为借款人履行其《融资服务协议》项下本金和利息偿付义务提供无限连带责任担保;(2)本公司承诺,如借款人未按照《融资服务协议》的约定履行还款义务,不能偿还利息和本金当日,担保人将代借款人偿还借款本金和利息;(3)本函为不可撤销保证担保函,自开立之日起生效”。

河北德信担保有限公司,成立于2011年3月,是经河北省中小企业局批准成立的一家专业融资性担保公司,许可证号为:冀13021513,注册资本金壹亿元人民币。公司已建立起一套完整的业务规章管理制度、内部风险控制制度和担保业务操作流程,公司员工均有长期金融从业工作背景,拥有较强的信贷风险控制能力。公司与河北银行、张家口银行等及其所属支行建立了业务合作关系。德信担保公司秉承开放、务实、进取、和谐的公司精神,坚持以客为尊,用心服务的经营理念,为客户及时高效的提供优质的服务。

三、风控措施

1、融资性担保公司为其债权提供无限连带责任担保;

2、反担保措施:融资人向担保公司提供了股权足额质押;

3、融资企业实际控制人为其本次发行债权承担无限连带责任;

4、河北冀金宝与融资企业建立共同监管本次融资银行专用账户,对投资人的资金用途进行跟踪;

5、融资企业还款利息永久预留银行账户,保障按时支付利息;

6、本金预先支付措施:我公司债权项目实行“每月还息、到期还本付息”还款制度,其应还本金距还款日前15日充值到第三方支付账户,保障投资人的资金安全。

四、项目评价

申请人属于国家级高新技术企业,符合国家民政系统信趋势要求,符合“民参军”军队信息化要求,未来行业发展前景良好;申请人市场占有率逐年增长,未来营业收入可期,债权还款有保障。

五、发行安排

独家发布平台:河北冀金宝网络科技股份有限公司;

发行总额:100万元(分期发行);

债权期限:3个月;

年化收益率:15%;

认购起点:100元起投;

交易规则:按照时间优先、金额优先进行确认;

交易方式:乾多多第三方支付;

上线时间:2015年8月8号;

募集期限:3个月;

计息方式:投资当日计息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(年化收益率÷365)×投资期限(天数);

资金用途:用于软件研发流动资金;

律师事务所:北京市中盾律师事务所;

会计师事务所:石家庄荣诺会计师事务所;

债权托管人:北京市中盾律师事务所。

 

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