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信息披露

某著名环保·国家制药中心债权项目融资预告

2015-04-15 08:48

 

信息类别:冀银宝

国有交易机构备案证:河北产权市场

融资人:河北某著名环保及国际医药企业(准新三板企业)

融资人简介:

 融资企业位于河北省会石家庄市经济技术开发区,是一家研发、设计、生产、销售、安装、调试以及拥有进出口经营权的大型水净化设备公司,公司成立于2007年4月,注册(实收)资本1100万元,占地10000平方米,有员工150余人,其中:有中高级工程技术人员20多人,业务范围包括:制药纯化水工程、各种工业高纯水处理工程,水污染治理处理工程、中水回用工程、水处理自动化控制系统及互联网实时监控系统、制药设备安装及医药级洁净管道施工,销售网点遍布全国30多个省自治区、直辖市,公司是拥有水净化膜设备经营方面的全部资质,以及自有注册商标,是石家庄市对外经贸投资商会副会长单位、中国膜工业协会单位、清华大学环境工程的实验实习基地。公司主要客户有冀中能源集团、石药集团、华药集团、内蒙古大唐国际、新疆富鑫能源、实联化工、铁法集团内蒙古东晨煤矿、晶龙太阳能集团、金牛能源等。

 根据石家庄荣诺会计师事务所出具的荣诺审字(2015)Z0143号审计报告显示,截止2014年12月31日,公司总资产12726.93万元,总负债2585.09万元,主营业务收入14896.54万元,净利润1122.06万元。石家庄荣诺会计师事务所认为:“会计报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果”。

 为了响应党和国家关于“中国企业要走出”号召和实施一路一带国家战略,2013年4月,公司与赞比亚国家政府签订了投资医药生产项目(项目公司名称:赞比亚国家制药中心有限公司(ZAMBIA COUNTRY MEDICINE CENTER COMPANY LIMITED )的协议,项目正式落户赞比亚首都卢萨卡赞中经贸合作园(ZCCZ)(园区:为胡锦涛主席和赞比亚姆瓦纳瓦萨总统共同揭牌,业主为中国有色矿业集团),2014年9月,公司先后与赞比亚国家卫生部签订了谅解备忘录(MOU)(内容包括合格药品10年回购战略框架、及生产药品的合理性、合法性、以及享有所有外资企业优惠政策的适应性)、与中国华药集团某公司签订了医药生产项目技术服务协议,与国际著名医药制造商美国吉利德科学制药公司签订了药物专利联营(MPP)(艾滋病控制药物)许可,至此,赞比亚国家制药中心被允许生产销售包括230种常规药物、和抗艾滋病、抗埃博拉病毒、以及抗疟疾、抗肺结核药物。项目总投资约2500万美金,已经完成投资1000万美金,厂区办公楼、厂房、外围配套设施、以及厂区道路硬化绿化全部完成,生产设备已陆续进场,计划2015年底投产。项目全部投产后,赞比亚国家制药中心将成为非洲中南部地区最大的现代化制药企业,可以部分缓解非洲中南部地区国家95%药品依靠进口的现状。

 同时,赞比亚国家制药中心作为中国与赞比亚国家和人民间友好见证,政府希望公司在非洲和中国之间搭建起“互联互通”的贸易桥梁,在医疗器械、仪器、设备、卫生用品等方面,展开全面合作,促进中国与赞比亚国家和人民世代友好。

 鉴于赞比亚国家制药中心项目的战略性、特殊性和经济性(投资效益可观)以及稀缺性(非洲多数国家没有制药厂),公司与中国有色矿业集团签订战略参股协议、中非基金(中国与非洲政府间合作项目)、梅琳达比尔.盖茨基金(国际性公益基金)与公司洽谈合作,拟共同投资,分享特殊项目、特殊市场带来巨大利益,公司拟原则上同意与盖茨基金(国际投行)就项目公司去美国上市的合作计划

       企业未来发展目标是:通过5年不懈努力,成为非洲中南部地区最大的现代化制药企业和中非之间国际贸易企业以及市值上100亿美金的跨国集团,2015年底前登陆中国新三板,2016年,子公司赞比亚国家制药中心分拆在美国上市2015年,公司与券商——西南证券股份有限公司签订了转新三板挂牌的《保荐协议》,同时,与有证券从业资格的会计师事务所——中审亚太会计师事务所签订了《审计约定书》,启动了“新三板”挂牌运作程序。

增信措施:

(1)下游制药企业应收账款1000万元质押

(2)关联企业连带责任担保

(3)股东连带责任担保

(4)100%股权质押

(5)河北中禄担保有限公司提供本息担保

 担保公司简介:

 担保机构为河北中禄担保有限公司,成立于2010年12月,注册资本金人民币3亿元,是经河北省工信厅批准取得经营许可证的一家大型专业公司,许可证号为:冀01088413。其与中国交通银行、河北省信用联合社、张家口银行、邢台商业银行、元氏商业银行、河北产权市场、石家庄股权交易所、河北冀金宝网络科技以及上述银行所属支行金融机构建立了战略合作关系,目前授信额度为10亿元。

投资人可查阅资料:公司简介、审计报告、法律意见书、尽职调查报告、担保函、挂牌批准函等。

资料查阅地点:石家庄市自强路35号庄家金融大厦10层。

联系人:蔺先生   电话:0311-87881931

批准单位 河北产权市场(国有交易机构)

承销商:河北冀金宝网络科技股份有限公司

金融信息平台:冀金宝互联网金融信息平台

律师事务所:北京市中盾律师事务所

会计师事务所:石家庄荣诺会计师事务所

平台托管:乾多多(持有央行第三方支付金融牌照)

托管银行:中国农业银行石家庄分行

融资总额:500万元
(根据企业融资需求情况和发布机构的许可,本期融资不在设定线上线下融资比例) 

融资期限:3-12个月

预期年化收益:12%,其中平台奖励2%(无认购费、服务费)

资金用途:补充流动资金

认购起点:线上100元起,线下50000元起

交易方式:线上线下(O2O)

申购时间:2015年4月20日

计息方式:募集完毕次日起息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(票面利率÷365)×投资期限(天数),投资期限届满后不计息。

 

A、冀银宝与P2P的区别:

区别1:批准机构?

冀银宝是国有交易机构备案批准发行的投资理财产品;社会上的P2P无备案批准机构。

区别2:监管措施?

冀银宝参与各方均受国有交易机构及政府主管部门的严格监管,而目前社会上大多数的P2P平台缺乏监管。

区别3:风险控制?

风险控制、增信手段优于P2P,冀银宝参与责任主体有10个单位,共8层风控措施,安全级别优于银行产品。

B、支付安全如何保障?

客户资金由持有央行金融执照的第三方支付机构依照法律法规进行监托管,平台只提供交易服务,不经手客户资金。

C、如果客户出现违约,如何处置?如何保障投资者利益?

若融资人违约,首先由提供连带责任的担保公司须代偿,然后,国有交易机构将根据监管要求,对多个参与责任主体是否履行责任进行调查,其违规处罚结果包括罚款、取消资格等。

 

 

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