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信息披露

冀金宝(准新三板挂牌企业)债权融资预告

2015-03-06 13:37

 

信息类别:冀金宝

国有交易机构备案证:待定

融资人:石家庄某生物科技公司(准新三板企业)

融资人简介:

融资人成立于2004年11月,注册(实收)资本4340.429万元,公司属于变废为宝的农副产品深加工的生物科技型企业,其主要原料是玉米芯,主要产品为呋喃系列(一种消毒防腐药),产品广泛用于医药、食品化工(香精、香料)等大消费行业。产品主要销往华北、华中、华东等多个省市,区域市场占有率行业排名第一。

公司占地近200亩,拥有独立完整的生产经营管理技术设备设施;截止2014年末,公司总规模1.53亿元,净资产0.8亿元;有各项专利申报5项;2011年获得河北省政府专项资金支持;2014年,在天津股权交易所挂牌,股权交易代码:813***,2015年3月6日股权交易价为3.50元/股,企业总市值1.52亿元。

20151月,公司与券商——广发证券股份有限公司签订了转新三板挂牌的《保荐协议》,同时,与有证券从业资格的会计师事务所——北京中信会计师事务所有限公司签订了《审计约定书》,转板正在进行之中。

公司合作的担保机构为石家庄国有独资企业——石家庄宝德中小企业担保服务有限公司,授信级别AA,授信额为6000万元,已使用额度为3000万元。

增信措施:

(1)足值房产、土地抵押

(2)股东连带责任担保

(3)房屋财产保险

(4)石家庄宝德中小企业担保服务有限公司本息担保

石家庄宝德中小企业担保服务有限公司成立于2002年2月,注册资本8亿元,是经市政府批准成立的为中小企业提供担保服务的国有独资公司,代表市政府承担着扶持全市中小企业发展的重任。主要利用担保杠杆和纽带功能,发挥市场主体作用,积极引导和吸引社会资本进入政府重点支持和发展的产业及中小企业,促进社会经济发展,逐渐形成了以融资贷款担保为主业,以委托贷款、项目投资、融资租赁业务为辅业,初步形成主业突出、辅业对主业强力支持的经营格局。现公司已与建设银行、交通银行、河北银行、民生银行、中信银行、工商银行、华夏银行等多家银行签订了合作协议,与河北省中小企业信用担保服务中心签订了再担保合作协议,现与河北产权市场有限公司、石家庄股权交易所、天津股权交易所、前海股权交易中心等多家区域性股权交易市场签订了合作协议。截止2014年末,公司总资产跨越100亿元,是河北省第二融资性担保机构。

投资人可查阅资料:目前投资人可通过天津股权交易所查阅到融资人所有公开信息;

正式投标前可查阅:本次融资担保意书、审计报告、法律意见书、挂牌批准函等。

资料查阅地点:石家庄市自强路35号庄家金融大厦10层。

联系人:蔺先生    电话:0311-87881931

批准单位  河北产权市场(国有交易机构)

承销商:青岛福元运通投资管理有限公司

信息平台:冀金宝互联网金融信息平台

律师事务所:北京市中盾律师事务所

会计师事务所:河北新悦和会计师事务所

托管银行:中国民生银行石家庄分行

融资总额:1500万元(分3期)

融资期限:12个月

预期年化收益:9%(无认购费、服务费)

资金用途:补充流动资金

认购起点:1000元(线下50000元)

认购期限:2015年4月30日前

交易方式:线上线下同步交易

申购期限:2015年4月30日前

计息方式:募集完毕次日起息,按月付息,期满还本付息,利息计算公式为:利息=投资金额×(票面利率÷365)×投资期限(天数),投资期限届满后不计息。

 

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